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“Desarrollos Recientes en la Situación Arancelaria de Trump”

La situación arancelaria bajo el Presidente de EE.UU. Donald Trump ha experimentado cambios mayores en febrero de 2026. La Corte Suprema ha dictaminado que las medidas arancelarias de Trump están dañando la economía de EE.UU. a gran escala y ha emitido una orden que bloquea la continuación de estos incrementos arancelarios. ¿Qué ha sucedido exactamente?

🧑‍⚖️ Decisión de la Corte Suprema (20 de febrero de 2026)

El viernes pasado, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que el “régimen de aranceles recíprocos” introducido por el Presidente Trump es inconsistente con la ley y, por lo tanto, ilegal.

🦅 Nuevo Plan de Trump a Partir del 24 de Febrero

A pesar de la medida de la Corte Suprema para bloquear sus medidas anteriores, el Presidente Trump no ha retrocedido e inmediatamente anunció un nuevo plan.

Bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, se está preparando para imponer un recargo adicional del 10% sobre todas las importaciones que ingresen a Estados Unidos desde todo el mundo. Este nuevo arancel entrará en vigor a partir del 24 de febrero de 2026. Ciertos artículos, como combustible, minerales minados críticos y fertilizantes, quedarán exentos.

🟨 Impacto en el Oro

Debido a estos desarrollos, se espera que el Índice del Dólar decline y que los precios del oro se recuperen. A medida que el nuevo régimen arancelario comience el 24 de febrero, será importante monitorear de cerca cómo reaccionan los mercados. Los traders deben ejercer una precaución particular durante este período.

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Advertencia de riesgo: Operar en los mercados financieros implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

🇨🇳 La Crisis de Enfriamiento Económico de China

Mientras el resto del mundo lucha contra el aumento de precios (Inflación), China enfrenta exactamente el escenario opuesto: Deflación. El gobierno chino está confrontando actualmente una situación donde el dinero ha ganado poder adquisitivo —es decir, con menos fondos se pueden comprar más bienes—. Aunque la "caída de precios" podría parecer inicialmente beneficiosa para el consumidor promedio, en términos macroeconómicos, esto representa una señal peligrosa.

¿Por qué es esto peligroso?

⚡🔋 Sobreproducción (Overcapacity): Las fábricas chinas están produciendo masivamente vehículos eléctricos (EVs) y bienes de alta tecnología, pero la demanda interna es insuficiente para absorber esta oferta. Con los inventarios acumulándose, las empresas se ven obligadas a reducir precios, erosionando sus márgenes de beneficio. Este fenómeno se conoce como "Sobreproducción" —donde la oferta supera ampliamente la demanda—. Hasta que se encuentren nuevos mercados, los fabricantes nacionales estarán compelidos a continuar vendiendo a precios reducidos.

🏠 🏦 Crisis Inmobiliaria: Históricamente, los ciudadanos chinos invertían fuertemente en bienes raíces. Sin embargo, con los precios de las propiedades ahora cayendo, las personas sienten una disminución en su sensación de riqueza (el "efecto riqueza"). Como consecuencia, optan por ahorrar en lugar de gastar. Esta reticencia a gastar ha generado problemas significativos, como la paralización de proyectos de vivienda y la incapacidad para completar construcciones a tiempo.

🏷️🏷️ "Neijuan" (Involución): China está experimentando una cultura de competencia intensamente feroz conocida como "Neijuan" (involución) entre trabajadores y empresas. En una carrera desesperada por captar cuota de mercado, las compañías están librando guerras de precios y reduciendo salarios. Esto, a su vez, ha erosionado el poder adquisitivo de los consumidores. Las grandes corporaciones, reacias a perder cuota de mercado, continúan bajando precios aún más, ignorando el colapso del poder de compra de los consumidores.

📦 🛒 Exportando Deflación: Con el poder adquisitivo doméstico evaporado, China ahora está exportando su inventario sin vender a mercados globales a precios de saldo. Esta avalancha de bienes baratos está socavando las fábricas en Estados Unidos y Europa, lo que ha llevado a estas naciones a responder elevando aranceles sobre las importaciones chinas.

💡 Implicaciones para Traders de Forex:
Debido al entorno deflacionario de China, el Yuan chino (CNY) puede permanecer débil en relación con otras monedas. Además, esta situación podría tener efectos secundarios significativos en monedas como el Dólar Australiano (AUD), que depende en gran medida de las exportaciones de materias primas a China.

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¿Por qué se considera al "Swissie" (CHF) la moneda más segura del mundo? 💰

En el mundo del Forex, el franco suizo —conocido afectuosamente como el "Swissie"— es ampliamente considerado por los inversores como un activo "refugio seguro" (Safe Haven) de primer orden. Siempre que surge una crisis económica mundial, el capital huye inevitablemente hacia el CHF. ¿Por qué ocurre esto?

🏳️ Neutralidad inquebrantable

Suiza ha mantenido una postura de neutralidad durante más de 200 años, evitando involucrarse en grandes guerras o conflictos. Incluso durante las dos Guerras Mundiales, Suiza se mantuvo como la nación con menos daños y bajas de Europa. Esta estabilidad histórica ha fomentado una inmensa confianza. Es precisamente esta confianza la que impulsa a los inversores internacionales a depositar su capital en bancos suizos. Como se popularizó en películas como El lobo de Wall Street, los ricos a menudo hacen grandes esfuerzos para asegurar sus fondos dentro del sistema bancario suizo.

💸 📉 Inflación excepcionalmente baja

A principios de 2026, la tasa de inflación de Suiza sigue siendo notablemente baja, rondando el 0,1%. Mientras Estados Unidos y las naciones europeas luchan contra el aumento de los precios, el franco suizo conserva su valor y se mantiene robusto frente a la depreciación monetaria.

🏦 💪 Disciplina fiscal (El "Freno a la Deuda")

Suiza aplica una norma constitucional conocida como el "Freno a la Deuda" (Debt Brake), que restringe legalmente que el gasto público supere los ingresos. A diferencia de otras naciones ahogadas en deudas, esta política mantiene la economía suiza fiscalmente sólida. Mientras Estados Unidos enfrenta una asombrosa deuda nacional que supera los 32 billones de dólares, Suiza permanece financieramente estable con una carga de intereses mínima.

💊⌚ Fuerza exportadora irreemplazable

Los productos farmacéuticos, la maquinaria de precisión y los mundialmente renombrados relojes suizos son bienes con pocos o ningunos sustitutos globales. Independientemente de cuánto se aprecie el valor de la moneda, la demanda mundial de estos bienes de alta calidad se mantiene constante, asegurando un sector exportador perpetuamente fuerte.

En resumen, cuanto más inestable se vuelve la economía mundial, más se aprecia el valor del franco suizo (CHF). Esta dinámica le ha valido el apodo de "Oro Líquido".

Para Traders Principiantes:
Los pares de divisas que involucran al franco suizo (CHF) son un excelente punto de partida. Se recomienda encarecidamente que los traders dominen la operativa con pares de CHF antes de realizar la transición a activos de alta volatilidad y alta liquidez como el oro.

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¿Cuándo deberían entrar los compradores en el mercado del oro?

💸 El oro, que actualmente absorbe liquidez, se ha convertido en un escenario de pesadilla para los traders.
En los últimos días, grandes bancos, "ballenas" adineradas e inversores institucionales han inundado el mercado del oro, provocando un aumento desproporcionado de los precios.

Sin embargo, estos grandes actores están ahora tomando beneficios y cerrando sus posiciones, dejando el mercado principalmente en manos de los participantes minoristas.
La zona crítica que todos los traders minoristas están vigilando actualmente es la Zona de Oferta Principal de 4.800 (4800 Major Supply Zone) 🟨.

Aunque los precios del oro rondaron el nivel de 4.800 durante aproximadamente dos días recientemente, la cotización se sitúa actualmente alrededor de la marca de 4.900.
El potencial de un retroceso hacia los 4.800 es muy alto. Además, debido a una acumulación significativa de órdenes de compra (Buy Orders) en este nivel, existe una gran probabilidad de que los precios reboten inmediatamente al tocar los 4.800 ⬆️.

Este es un periodo que requiere extrema precaución con respecto a las Falsas Rupturas (False Breakouts).
Por lo tanto, para aquellos que operan basándose en patrones de velas japonesas (candlestick patterns), se recomienda centrarse en marcos temporales de 4 Horas (4H) y superiores 📈.

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🏮 Año Nuevo Chino (2026) y el Mercado del Oro: Consideraciones Clave para los Traders 📉🧧

¿Cómo afecta al mercado el periodo del Año Nuevo Lunar en China, el mayor consumidor de oro del mundo? A continuación, se presenta un resumen de las tendencias únicas que caracterizan la temporada festiva del "Año del Caballo" de 2026.

✨ 1. Un Aumento en la Demanda de Oro Físico

Según la tradición china, regalar y acumular oro durante el Año Nuevo es un símbolo de prosperidad y buena fortuna. Aunque los precios del oro en 2026 rondan la marca de los 5.000 $, las tendencias internas en China indican un cambio en el comportamiento del consumidor: actualmente existe una preferencia por el oro de inversión (bullion, como monedas y lingotes) en lugar de la joyería tradicional.

🌊 2. Reducción de la Liquidez del Mercado

Los principales mercados chinos, incluida la Bolsa de Oro de Shanghái (SGE), permanecerán cerrados desde el 15 de febrero hasta el 23 de febrero.

Precaución: Con los principales mercados asiáticos cerrados, los volúmenes de negociación disminuirán significativamente. Los traders deben estar especialmente atentos, ya que la baja liquidez significa que incluso eventos noticiosos menores pueden desencadenar una volatilidad de precios repentina y brusca durante este periodo.

📈 3. Tendencias Históricas

Históricamente, los precios tienden a subir en las semanas previas al Año Nuevo a medida que los comerciantes reponen sus inventarios. Sin embargo, los precios a menudo se enfrían o se estabilizan ligeramente durante la semana festiva propiamente dicha, ya que la actividad de compra se detiene.

🏦 4. La Anomalía de 2026 (El "Suelo Chino")

El Banco Popular de China (PBOC) ha continuado su acumulación de oro durante 15 meses consecutivos hasta enero de 2026. Esto ha creado un "suelo" de precios sólido, apoyando efectivamente al mercado desde abajo. Aunque algunos analistas de mercado advierten sobre una posible "burbuja del oro", la demanda interna en China no muestra signos de disminuir.

💡 Consejo Estratégico para Traders:

Con los mercados chinos cerrados esta semana, los datos económicos de EE. UU. (como el IPC y los datos de empleo) ejercerán una influencia dominante sobre los precios del oro. El mercado puede experimentar periodos de calma anormal, pero es probable que cualquier ruptura sea agresiva. Una estricta gestión de riesgos es esencial; se aconseja encarecidamente a los traders utilizar órdenes de Stop Loss.

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💰 ¿Por qué el oro se estanca por debajo de los 5,100 $?

En los últimos tres días, el precio mundial del oro (XAU/USD) se ha mantenido relativamente estancado, oscilando cerca de la marca de los 5,100 $ por onza. Esta consolidación puede atribuirse a los datos de empleo de EE. UU. publicados el pasado miércoles.

🔍 ¿Qué ha ocurrido?
El informe de nóminas no agrícolas (Nonfarm Payrolls) de enero reveló un aumento de 130.000 nuevos empleos, casi el doble de la previsión del mercado de 70.000. Además, la tasa de desempleo disminuyó al 4,3%, lo que indica que la economía estadounidense sigue siendo resiliente.

⚖️ ¿Qué preocupa a los inversores?
Dada la continua fortaleza de la economía, los participantes del mercado anticipan ahora que la Reserva Federal (Fed) no se apresurará a recortar las tasas de interés. Esta expectativa actúa como un obstáculo importante ("headwind") para cualquier impulso alcista inmediato en los precios del oro.

💡 Análisis:
El oro se encuentra actualmente en una fase de consolidación. Si logra superar con éxito el umbral de los 5.100 $ o si retrocede a la baja dependerá en gran medida de las próximas fluctuaciones del dólar estadounidense.

📊 Perspectiva técnica:
El soporte principal se sitúa en el nivel de los 5.000 $, mientras que la resistencia principal se mantiene firme en los 5.100 $. Mientras estos niveles no se rompan, se espera que el oro continúe cotizando dentro de un mercado lateral. Sin embargo, dado que este rango de negociación se está estrechando gradualmente, una ruptura es inminente. Se aconseja a los traders que actúen con precaución, especialmente ante posibles falsas rupturas durante este periodo.

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Pausa en el mercado mientras se desvanece el "Indicador Trump"

En los últimos días, en medio de la situación que se desarrolla en torno a los Archivos Epstein, el presidente Donald Trump ha mantenido un notable silencio. Escuchamos la palabra "Arancel" —un término utilizado anteriormente con gran frecuencia— mucho menos a menudo, y el mercado global parece estar disfrutando de un breve respiro de la volatilidad típicamente asociada a sus declaraciones. 🍃

En consecuencia, los operadores que han estado monitoreando de cerca el sentimiento del mercado y los ciclos de noticias ahora se plantean una pregunta crítica: ¿Es apropiado retomar el Análisis Técnico o deberíamos continuar priorizando el trading basado en noticias? 🤔

Esta es una cuestión matizada y más compleja de lo que aparenta. Mientras los operadores aguardan la publicación de los datos de las Nóminas No Agrícolas (NFP) programada para el 11.09.2026, el movimiento del mercado es indudablemente más tranquilo en comparación con días anteriores. Es probable que el Análisis Técnico recupere su plena efectividad solo una vez que estos eventos noticiosos importantes se hayan despejado. 📊

Para el resto de esta semana, es aconsejable tratar al mercado como si estuviera en una fase de "Pausa" estratégica, lo cual requiere paciencia. Dada la incertidumbre persistente y el temor predominante ante posibles movimientos repentinos por parte del Presidente, recomendamos encarecidamente dar un paso atrás y tomar un descanso temporal del trading activo. 🦥

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⚠️ Dólar en cautela: Por qué los inversores contienen el aliento ante el USD 💵📉

"¿Continuará subiendo el dólar o se encamina hacia un descenso?" Esta es la pregunta que todos se hacen. Actualmente, el mercado se encuentra en lo que los expertos definen como una fase de "Cautela respecto al Dólar". Esto significa que los inversores dudan tanto en comprar como en vender, ya que el USD está posicionado para una volatilidad extrema en cualquier dirección. A continuación, explicamos por qué el mercado está ejerciendo niveles tan altos de prudencia:

El cambio estratégico de la Reserva Federal 🏦

El destino del dólar depende de si la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) continuará aumentando las tasas de interés o comenzará a reducirlas para enfriar la economía. Una sola noticia sobre un giro en las tasas (pivot) puede provocar que el dólar oscile violentamente, razón por la cual todos operan con sumo cuidado. Además, con el reciente nombramiento de un nuevo presidente de la Fed por parte del presidente Trump, el mercado aguarda los discursos inaugurales y las primeras decisiones de política para comprender el enfoque de este nuevo liderazgo respecto al recorte de tasas.

¿Refugio seguro o riesgo significativo? 🛡️

Históricamente, el dólar estadounidense ha sido reconocido como el "Refugio Seguro" definitivo ante la inestabilidad global. Sin embargo, a medida que otras divisas internacionales recuperan fuerza, el mercado cuestiona si apostarlo todo al dólar sigue siendo una estrategia segura. Ningún operador o inversor desea comprar en el máximo histórico para luego ver su cartera entrar en números rojos. En consecuencia, el escepticismo sigue siendo alto, lo que genera una renuencia general a comprometer capital.

Valor nominal vs. Poder adquisitivo real 💸

Aunque el tipo de cambio numérico del dólar parezca elevado, se debe tener en cuenta la inflación de los EE. UU. Actualmente, los expertos analizan si mantener USD representa un incremento genuino en el valor real o simplemente un aumento en las cifras nominales mientras el poder adquisitivo permanece estancado.

💡 ¿Cómo debería prepararse?

Para proteger su capital, debe evitar el FOMO (miedo a quedarse fuera), absteniéndose de comprar cada vez que el precio sube. Asimismo, es prudente diversificar sus ahorros en oro u otros activos sólidos en lugar de mantener todo en dólares. Finalmente, convierta en un hábito el monitorear las noticias económicas internacionales al menos una vez por semana para anticiparse a las tendencias del mercado.

En conclusión: En esta coyuntura, el enfoque más seguro es monitorear las condiciones del mercado antes de tomar una decisión, en lugar de comprar dólares "a ciegas". Actualmente, muchos activos y pares de divisas que operan contra el dólar muestran un impulso alcista, por lo que explorar estas oportunidades frente al dólar y analizar su potencial es una estrategia prudente. 🛡️

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La crisis financiera mundial de 2008 📉💸

Hubo una vez un acontecimiento catastrófico tan grave que millones de personas perdieron sus empleos y bancos de renombre mundial se vieron obligados al colapso total. 🏚️ Lo que comenzó como un "sueño placentero" acabó transformándose en una "pesadilla" global. Pero, ¿por qué la situación escaló hasta un nivel tan desastroso?

La trampa: "Un hogar para todos" 🏠

Los bancos estadounidenses empezaron a conceder "hipotecas subprime", préstamos hipotecarios otorgados incluso a personas sin capacidad de reembolso. Impulsada por el optimismo extremo de que "los precios de la vivienda siempre subirán y vender siempre será rentable", se formó una gigantesca "burbuja inmobiliaria". El sector inmobiliario se convirtió más en una apuesta que en una inversión, obligando a los últimos en llegar a pagar precios exorbitantes. Mientras muchos sentían que la propiedad de una vivienda se les escapaba, los propietarios actuales empezaron a inquietarse, temiendo quedarse con un activo devaluado.

El estallido de la burbuja 💥

Hacia 2007-2008, los tipos de interés subieron y, como la gente ya no podía permitirse comprar, los precios de las casas empezaron a desplomarse. La crisis comenzó en serio cuando los propietarios de viviendas dejaron de pagar sus préstamos bancarios, lo que dio lugar a ejecuciones hipotecarias generalizadas. Sin embargo, los bancos intentaron revender estas casas embargadas a precios elevados para recuperar su capital, pero al desaparecer los compradores, los bancos se enfrentaron a pérdidas cada vez mayores.

La caída de los titanes 🏦

La quiebra de Lehman Brothers —una institución de 158 años con miles de millones en activos— provocó una sacudida en todo el mundo. Organizaciones masivas consideradas anteriormente como "demasiado grandes para quebrar" (Too Big to Fail) colapsaron una tras otra, creando un devastador efecto dominó en todo el sistema financiero.

El nacimiento del Bitcoin ₿

Resulta interesante observar que, debido a que esta crisis destruyó la confianza del público en la gestión del dinero por parte de los gobiernos y los bancos, "Satoshi Nakamoto" creó el Bitcoin. Un sistema financiero descentralizado nació de las ruinas de este colapso global.

Este suceso es la prueba de lo peligroso que puede ser el "endeudamiento excesivo" y la "sobreestimación del mercado". Sirve como un firme recordatorio de que no se debe ir más allá de las propias posibilidades gastando dinero que aún no se posee. 🧠

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¿Por qué los países desean que el valor de su moneda "caiga"? 💸

Aunque todo el mundo se alegra cuando el valor de la moneda de un país sube, en la economía global, muchos países mantienen "intencionadamente" bajo el valor de su divisa. Aunque pueda parecer que "un valor bajo de la moneda es malo", en realidad se trata de un movimiento económico estratégico. He aquí el porqué...

📈 Cuando el valor de su moneda es bajo, los productos de su país se convierten en "bienes baratos" para los extranjeros.

🏠 Cuando el valor de la moneda es bajo, los productos extranjeros (por ejemplo, iPhones, ropa de fabricación exterior) se vuelven muy caros. En ese caso, la gente compra más productos locales en lugar de costosas importaciones. Esto representa una oportunidad "masiva" para los empresarios nacionales.

✈️ Cuando un extranjero cambia 100 dólares y recibe una gran cantidad de moneda local, sin duda vendrá de visita. La idea de que "visitar este país tiene un gran valor" impulsa la industria del turismo.

📦 Si las exportaciones se venden más y las fábricas operan más, se necesitan más trabajadores. Esta es una forma de resolver el problema del desempleo en el país.

⚠️ Pero cuidado... si el valor de la moneda cae excesivamente, provoca inflación (aumento de los precios de los productos básicos). Especialmente en los países que tienen que comprar combustible y materias primas al extranjero, un valor demasiado bajo es peligroso.

💸 Devaluar una moneda es como cuando una tienda quiere romper el mercado de otros comercios; venden sus productos a un precio que "apenas genera beneficios". Cuando una tienda grande como EE. UU. puede vender sus productos a bajo precio, todo el mundo comprará mayoritariamente productos estadounidenses. Entonces, otras "tiendas" de Europa y Asia también tienen que reducir sus precios. Es un modelo muy similar a este.

💬 Es por ello que Trump afirmó que una moneda a la baja es "buena". Para un país con una gran producción exportadora como EE. UU., una moneda en descenso resulta beneficiosa.

Creo que ahora comprende por qué los países poderosos presionan a la baja los precios de sus monedas 🧠

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