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⚠️最新美股、韓股、日股、台股的市場狀況🚨

#股票班課程 #一個投機者的價值

YU SIR 利用股票班課程内容 上升 / 下降通道交易策略，MEAN REVERSION 策略及基金持倉變化股價啓示。周二(16Jun)$80.20 買入 ，隔日17JUN在新任聯儲局講話前夕獲利HK1500離場。

USDC 的適應性與支付應用場景，使 CRCL 能夠抵禦更廣泛的加密貨幣市場波動，而 Arc 鏈及交易費用則為其帶來新的收入來源。

USDC的採用正在加速，流通量年增28%，鏈上交易量暴增263%，達到21.5兆美元。

CRCL 的市值為 200 億美元，年化淨利潤為 2.2 億美元，倘若 USDC 規模達到 2,500 億美元且 CLARITY 法案通過，則具備顯著的成長潛力。

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免責聲明 : 內容只供參考僅作本公司教育用途，以上資訊並沒有招攬購買或售賣任何金融產品，財務產品，投資產品的成分，並且不構成任何買賣的要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。

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技術分析上，有三次較好的入市位置，第一次善用GOLDEN ZONE，第二次及第三次可善用5天綫理論。同時，從基金經理SMART MONEY 角度去分析，CRDO 基金持倉開始賣出，訊號見頂明顯，散戶不要去追高買入，這肯定已經不是一個好的策略。

Credo 營收成長 157% 至 4.37 億美元，毛利率 68.3%，自由現金流 1.775 億美元。

管理層預期 2027 財年營收成長超過 80%，光學產品貢獻可望超過 6 億美元。

CRDO 的 OmniConnect weaver gearbox 與 L3C 技術，使其定位為運算鄰近整合商，支持高利潤率及每顆 GPU 2,000 至 3,000 美元的營收潛力。

風險包括高庫存（2.508 億美元）、客戶集中度（最大客戶佔營收 34%），以及對 NeoCloud／創投資金波動的曝險。

若採用保守的本益成長比（PEG）1 倍，並以 2028 財年每股盈餘 10.14 美元計算，我估算其合理價值為 398.6 美元（上漲空間 79%），需關注台積電供應、庫存及客戶資本支出。

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THREADS 看到有香港年輕人中了微信女妖股 國家聯合資源254，25歲香港男仔，工作辛苦儲蓄35萬，現在只剩下6萬重新再來。

投資真是會影響家庭幸福及個人生活

我看恆指下跌的一些因素，最近期開始逐步浮現：

1. 看看内房板塊，如龍湖960.HK，股價不斷下跌逐步浮現内地房地產問題，自從恆大爆煲之後仍未得到解決；内房佔内地經濟非常重要的一部分

2. 内需消費板塊，如李寧、美團等，股價創多年新低，美團股價更確信跌穿IPO $69。顯示内地經濟下滑，消費無力挽回經濟信心。

3. 港股政策風險太大，你看看携程9961中了政策以來，股價是不斷下跌，再次證明龍頭的旅游互聯網企業倒下，你盈利、護城河做到多麽强大都是不及一個政策風險大。

4. 外圍次次趁你下跌之際，踩多一脚下去。美國又將龍頭企業阿里巴巴列入不信任名單企業，BABA 昨天在加州法院告緊相關部門。總之美國會想辦法限制中國科技如AI 崛起，中國股票市場如果太好，企業融資M&A就好似美國大型一樣容易。

5. 有一些因素我不方便說太多

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這幾隻股票是這個美國基金經理持倉較多人認識的，YU SIR 都有研究分析發送過會員區。

亞洲股市表現分化，日本股市上漲+4.45%，韓國股市上漲+6%，恒指過去16個交易日跌了14天，狂瀉3000點. 今天仍在跌360點。香港股民是時候需要轉型學習美股

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AVGO 股價仍在 GOLDEN ZONE 内，好消息能刺激股價上漲

里昂表示，博通 (AVGO.US) 已為其客製化特殊應用積體電路 (ASIC) 產品藍圖注入了為期多年的清晰度，儘管該股因市場過度樂觀的升級預期，以及圍繞 MediaTek 在 Google 取得進展的持續揣測而顯得便宜。

退一步來看，該行看到更長期的合約、已獲得擔保的 ASIC 融資，以及相較於 2027 財年 1,000 億美元 AI 半導體營收展望，可能存在 30% 的上行空間。此上行空間與台積電 (TSM.US) 的產能樽頸相符，因此具有可信度。

該行調升博通預測數字，但基於預測 2027 財年非公認會計准則 (non-GAAP) 每股盈利 30 倍 (原為 35 倍) 計，將目標價從 605 美元下調至 600 美元，評級維持「跑贏大市」。

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美光科技業績公佈後，股價盤後上漲+15.78%，直接救了美股止跌

一、HBM TAM 展望：大幅上調
美光對HBM（高頻寬記憶體）的市場規模預期顯著提升：

最新預期：HBM TAM（總可位址市場）在2027年將輕鬆超過1000億美元。

此前預期：公司此前預計HBM TAM在2028年才會突破1000億美元。

這意味著HBM市場的爆發式增長正在加速，美光將其歸因於AI驅動的強勁需求。

二、供應緊張格局：供給主導，緊張態勢延續至2027年以後
美光高管反覆強調當前市場處於嚴重的供給約束狀態：

供給決定需求：首席商務官Sumit Sadana明確指出，在可預見的未來，bit需求的增長「實際上更多地由供應而非需求決定」。即便到2027年之後乃至2028年，客戶需求仍遠超美光能夠支持的水平。

DRAM與NAND全面緊張：Sadana表示「DRAM和NAND的供應仍然高度緊張」，其中DRAM相關的「擔憂和緊迫感非常、非常高」。

緊張態勢延續：CFO Mark Murphy表示「預計市場緊張狀況將持續到2027年以後」。CEO Sanjay Mehrotra也指出，即便供應在2028年逐步改善，記憶體短缺由AI需求驅動、橫跨所有主要終端市場，反映出結構性失衡而非傳統半導體週期。

三、資本支出：大幅加碼，FY2026達270億美元
為應對持續供不應求的局面，美光大幅上調資本開支：

FY2026 CapEx：提高至約270億美元。

FY2026 Q4 CapEx：單季預計約100億美元。

FY2027展望：CapEx將「大幅增加」，單季水平預計超過FY2026 Q4，其中超過一半將用於潔淨室建設。

規模指引：Murphy表示FY2027 CapEx將「高於40多億美元的中段」，但否認「大幅高於500億美元」的情景。

四、新廠啟動成本：FY2027每季約1至2億美元
時點：啟動成本將從FY2026 Q4開始顯著增加，並延續至FY2027上半年。

規模：FY2027全年每季影響約為1億至2億美元。

利潤率影響：由於業務規模擴大，此前給出的利潤率影響指引已不太相關，實際影響較之前預期有所減輕。

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亞馬遜Amazon第一季營收達1,815億美元（年增17%）。AWS營收達376億美元，年增28%——這是15季以來最快的成長速度。

AWS內部AI業務的年化營收現已超過150億美元，且其擴張速度比AWS自身早年時期還要更快。AWS可說是網際網路的基礎設施骨幹，如今也是AI的基礎設施骨幹。

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